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行業(yè)資訊
| SAP期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | |
| 發(fā)布時間:2017-09-02 09:52:14 | 瀏覽次數(shù)： | |
| 期初數(shù)據(jù)一般包括SD、MM、PP、FI、CO的靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)。 MM 1.靜態(tài): (1) Material master data(因為牽涉多部門一般上線要建立主數(shù)據(jù)小組). (2) Vendor , (3) Info record, (4) source list , (5) Storage location , plant……這類數(shù)據(jù)注意material數(shù)據(jù)就OK,一定要正確.據(jù)說國內(nèi)目前尚無一個顧問能解釋清楚全部material view的各字段意義不知是否? 2.動態(tài): (1) Initial stock balance : MB1C 561 (盤點一定要正確，相應(yīng)的存貨類科目憑證自動產(chǎn)生) (2) Open PO : (我覺得將舊系統(tǒng)的open PO使用ME21N開新PO,將舊的PO item寫在新PO item中同時將就PONo. 寫在trackingno字段中就OK),如果有必要可將所有的old po倒出來,將相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根據(jù)不同企業(yè)的實際,否則到時候會有麻煩… 在SAP中開PO還必須注意物料主數(shù)據(jù)的round value,最小包裝量先不要設(shè),等導(dǎo)了PO后再設(shè)置,否則… 注意：只能倒old open po,因為你如果想將old po所有的transaction data弄進來，相應(yīng)的GR/IR及財務(wù)期初余額要做相應(yīng)調(diào)整。 SD 1靜態(tài): (1) material master data可能需要SD擴展sales area (2) Customer master data (3) Price table& condition 我的理解是price table定價最簡單比如可將 Customer+material做一定價條件,price應(yīng)該可看成condition的一種方法 (4) Fowarding agent (5) Credit data 2.動態(tài): Open sales order，我覺得只導(dǎo)Open的SO就可以了。 PP 1.靜態(tài) (1)Work center (2)Routing (3)Bom (通常只要當(dāng)前一個生效version,將以前的都丟到垃圾桶就可,不過要和老板商量喲,否則的話變態(tài)老板一發(fā)神經(jīng)讓你從垃圾筒揀回來就很慘的.) 通常PP都會將產(chǎn)線盤點一番, 動態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)該… 2.動態(tài) (1)Production Order ,Open 的訂單應(yīng)該導(dǎo)入。 (2)Confirm doc FICO 1.靜態(tài): (1) Financial vendor (2) Financial customer (3) 會計科目 (4) cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) .. (5) material price (6) initial material stock確定 (7) BS科目余額,P&L當(dāng)然要結(jié)清.. 2.動態(tài): *** 99990200(GL temp)和21219999(應(yīng)付賬款—暫估)是臨時科目 1. GR/IR GR當(dāng)然已經(jīng)成了庫存561導(dǎo)入, 至于IR呢,如果是從別的系統(tǒng)(一般也有類似GR/IR中國叫材料采購的科目)轉(zhuǎn)向SAP, 比如：GR-clear,將它的history data做憑證導(dǎo)入,在assignment, reference,Text這些fields中輸入相應(yīng)的old PO, old收貨單號,old , old XXX反正就是全弄進來,做一個GR-clear的臨時vendor. 其master data對應(yīng)到臨時科目21219999,這樣2121999就相當(dāng)于IR(還記的F.19嗎?),將所有的IR記到21219999和vendor GR-clear頭上. T-code: F-43 (KA) Dr: 40 (99990200 ) Cr:31 GR-clear (Related 21219999) 上線后,有發(fā)票校驗了, 還就使用真正的vendor去沖GR-clear (choose open items可by assignment, reference選擇,因為做Doc已經(jīng)記錄了old po, Old收貨號根據(jù)這個條件就可查了,否則如果只導(dǎo)總數(shù)就會很慘的),沖后的AP就記到真正的vendor上了. Dr: GR-clear (vendor) CR: 真正的vendor 使用哪個T-code就不用說吧, T-code: FB50 (開玩笑,但本屠夫的確可使用FB50做任何FI doc) 2. AP預(yù)付款 (AP down payment) F-43 (KA) Dr: 29A Vendor (Related to a special account related to 21210101) Cr: 50 (99990200) 3.做doc Import AP history List . T-code: F-43 (Doc type : KA) Dr: 40 (99990200) Cr:31 Vendor (AP related to 21210101) 注意baseline date一定要準(zhǔn)確 4. 做doc Import AR Billing F-22 (DA) Dr: Customer PK: 09W Cr: PK: 50 (99990200) 注意baseline date 5.Import AR balance. T-code: F-22 (DR). Dr: Customer PK: 01 Cr: PK : 50(99990200) 5.Import G/L Account balance . 資產(chǎn)類(不是固定資產(chǎn)): T-code :FB50或F-02 Dr:40 balancesheet acccount Cr:50(9990200) 負債類: Dr:40(99990200) Cr:50 balancesheet account 最后試算平衡將帳調(diào)平,OK! 固定資產(chǎn): 主數(shù)據(jù)用TCODE:AS91導(dǎo)入 會計憑證用TCODE:OASV 對于應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收等用相應(yīng)的TCODE直接做個憑證就OK |
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